Basics Of Forex Derivate

Die Barnyard-Grundlagen der Derivate Wenn Leute an Aktien, Anleihen oder Schatzwechsel denken, können sie in der Regel mit einem klaren Bild in ihren Köpfen kommen, und wahrscheinlich auch einige Beispiele. Wenn das Wort Ableitungen ist, sind die meisten Menschen glücklich, wenn sie etwas anderes als einen undeutlichen Nebel beschwören können. Derivate sind in der Regel in den Bereich der fortgeschrittenen oder technischen Investitionen platziert, aber es gibt keinen Grund, warum sie sollten ein Geheimnis für gemeinsame Investoren bleiben. Dieser Artikel wird eine einfache Geschichte einer fiktiven Farm verwenden, um die Mechanismen der Derivate zu erforschen. Die Definition Derivate sind Finanzprodukte mit einem Wert, der aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert oder einem Vermögenswert resultiert. Diese können Aktien, Schulden Probleme oder fast alles sein. Ein Derivatwert basiert auf einem Vermögenswert. Aber das Eigentum an einem Derivat bedeutet nicht das Eigentum an dem Vermögenswert. Wir werden uns einige Beispiele anschauen. Die Zukunft der gesunden Hen Farm Farms Gail, der Besitzer von Healthy Hen Farms, ist besorgt über die Volatilität des Hähnchenmarktes, mit all den sporadischen Berichten über Vogelgrippe aus dem Osten. Gail will eine Möglichkeit, ihr Geschäft vor einem anderen Bann schlechter Nachrichten zu schützen. Gail trifft sich mit einem Investor, der mit ihr einen Futures-Vertrag eingeht. Der Investor verpflichtet sich, 30 pro Vogel zu zahlen, wenn die Vögel in sechs Monaten zur Schlachtung bereit sind, unabhängig vom Marktpreis. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Preis über 30 ist, erhält der Anleger den Vorteil, da er oder sie die Vögel für weniger als Marktpreise kaufen und auf dem Markt zu einem höheren Preis für einen Gewinn verkaufen kann. Wenn der Preis unter 30 sinkt, erhält Gail den Vorteil, weil sie in der Lage sein wird, ihre Vögel für mehr als den aktuellen Marktpreis zu verkaufen, oder mehr als das, was sie für die Vögel auf dem freien Markt bekommen würde. Durch den Abschluss eines Futures-Kontrakts. Gail ist vor Preisänderungen auf dem Markt geschützt, da sie in einem Preis von 30 pro Vogel gesperrt hat. Sie kann verlieren, wenn der Preis fliegt bis zu 50 pro Vogel auf einem wütenden Kuh erschrecken, aber sie wird geschützt werden, wenn der Preis fällt auf 10 auf Nachrichten von einem Vogelgrippeausbruch. Durch Absicherung mit einem Futures-Kontrakt. Gail kann sich auf ihr Geschäft konzentrieren und ihre Sorgen um Preisschwankungen begrenzen. Gail hat beschlossen, dass seine Zeit, Gesunde Hen Farms auf die nächste Ebene zu nehmen. Sie hat bereits alle kleineren Bauernhöfe in ihrer Nähe erworben und sucht ihre eigene Verarbeitungsanlage zu eröffnen. Sie versucht, mehr Finanzierung zu bekommen, aber die Kreditgeber. Lenny, lehnt sie ab. Der Grund ist, dass Gail finanzierte ihre Übernahmen von den anderen Farmen durch eine massive variabel verzinsliche Darlehen, und Lenny ist besorgt, dass, wenn die Zinsen steigen, Gail nicht in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Er erzählt Gail, dass er ihr nur verleihen wird, wenn sie das Darlehen auf einen festen Zinssatz umwandeln kann. Leider ihre anderen Kreditgeber verweigern, um ihre aktuellen Darlehen Bedingungen ändern, weil sie hoffen, Zinssätze erhöhen werden. Gail bekommt eine glückliche Pause, wenn sie Sam, der Besitzer einer Kette von Restaurants trifft. Sam hat eine festverzinsliche Darlehen über die gleiche Größe wie Gails und er will es in eine variabel verzinsliche Darlehen umwandeln, weil er hofft, dass die Zinsen in Zukunft sinken werden. Aus ähnlichen Gründen werden Sams Kreditgeber nicht ändern die Bedingungen des Darlehens. Gail und Sam entscheiden, Kredite zu tauschen. Sie erarbeiten einen Deal, in dem Gails Zahlungen gehen Sams Darlehen und seine Zahlungen gehen in Richtung Gails Darlehen. Obwohl die Namen auf die Darlehen havent geändert, erlaubt ihr Vertrag ihnen beide die Art des Darlehens sie wollen. Dies ist ein bisschen riskant für beide von ihnen, denn wenn einer von ihnen Ausfälle oder geht bankrott, wird der andere in seinem alten Darlehen zurückgebunden werden, die eine Zahlung erfordern kann, für die entweder Gail of Sam unvorbereitet sein kann. Allerdings ermöglicht es ihnen, ihre Darlehen an ihre individuellen Bedürfnisse zu ändern. Buying Debt Lenny, Gails Financier, Ponies das zusätzliche Kapital zu einem günstigen Zinssatz und Gail geht weg glücklich. Lenny ist auch erfreut, denn sein Geld ist da draußen wieder eine Rückkehr, aber er ist auch ein wenig besorgt, dass Sam oder Gail in ihrem Geschäft scheitern können. Um es noch schlimmer zu machen, kommt Lennys Freund Dale zu ihm um Geld zu bitten, seine eigene Filmfirma zu gründen. Lenny weiß, dass Dale eine Menge Sicherheiten hat und dass das Darlehen zu einem höheren Zinssatz wegen der volatileren Natur der Filmindustrie sein würde, also hes, der sich für das Leihen seines ganzen Kapitals nach Gail kickt. Glücklicherweise für Lenny, bieten Derivate eine andere Lösung. Lenny Spins Gails Darlehen in ein Kreditderivat und verkauft es an einen Spekulanten mit einem Abschlag auf den wahren Wert. Obwohl Lenny nicht sehen, die volle Rückkehr auf das Darlehen, bekommt er seine Hauptstadt zurück und kann es wieder heraus zu seinem Freund Dale. Lenny mag dieses System so sehr, dass er weiterhin seine Kredite als Kreditderivate ausspiegelt und bescheidene Renditen im Austausch für ein geringeres Ausfallrisiko und mehr Liquidität einnimmt. Jahre später ist gesundes Hen Farms ein öffentlich gehandeltes Unternehmen (das Tickersymbol ist offensichtlich HEN) und ist Amerikas größter Geflügelproduzent. Gail und Sam freuen sich auf den Ruhestand. Im Laufe der Jahre kaufte Sam ziemlich viele Anteile an HEN. In der Tat hat er mehr als 100.000 in das Unternehmen investiert. Sam wird nervös, weil er sich Sorgen macht, dass ein weiterer Schock, vielleicht ein anderer Fall der Vogelgrippe, einen riesigen Teil seines Ruhestandsgeldes auslöschen könnte. Sam sucht jemanden, der das Risiko von seinen Schultern nimmt. Lenny, Finanzier extraordinaire und ein aktiver Schriftsteller von Optionen, stimmt zu geben ihm eine Hand. Lenny skizziert ein Abkommen, in dem Sam Lenny eine Gebühr für das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zahlt, Lenny die HEN Anteile in einem Jahre zu ihrem aktuellen Preis von 25 pro Aktie zu verkaufen. Wenn die Aktienpreise sinken, schützt Lenny Sam vor dem Verlust seiner Altersvorsorge. Lenny ist OK, weil er die Gebühren sammelt und das Risiko umgehen kann. Dies wird als Put-Option bezeichnet. Aber es kann umgekehrt getan werden, indem jemand zustimmt, eine Aktie zu einem festen Preis zu kaufen (eine Call-Option). Die Bottom Line Gesunde Hen Farms bleibt stabil, bis Sam und Gail haben beide ihr Geld für den Ruhestand gezogen. Lenny profitiert von den Gebühren und seinem boomenden Handel als Finanzier. In dieser idealen Erzählung können Sie sehen, wie Derivate das Risiko (und die begleitenden Belohnungen) von dem Risiko abwenden können, das den Risikosuchern entgegensteht. Obwohl Warren Buffett einmal als Derivate finanzielle Massenvernichtungswaffen bezeichnet hat, können Derivate sehr nützliche Werkzeuge sein, vorausgesetzt, sie werden ordnungsgemäß eingesetzt. Wie alle anderen Finanzinstrumente. Derivate haben ihre eigene Reihe von Vor-und Nachteile, aber sie haben auch ein einzigartiges Potenzial, um die Funktionalität des gesamten Finanzsystems zu verbessern. Basics of Financial Markets. Devisen Devisen Derivate Code: FIN-002 Laufzeit: 8 Stunden Beschreibung: Dieses Training hilft den Teilnehmern den Forex-Markt und seine Derivate zu verstehen. Die Auszubildenden erhalten ein grundlegendes theoretisches Wissen, das ihnen hilft, die notwendigen Kompetenzen für Projektaktivitäten zu entwickeln, die Wissen in diesem Bereich erfordern. Fallstudien und Testsitzungen sind enthalten. Zielgruppe: Tester, System - und Geschäftsanalysten, Architekten, Entwickler und Projektmanager. Ziele: Nach dem Training werden die Teilnehmer in der Lage sein: Verstehen Sie die Konzepte und Prinzipien des Forex-Marktes Verstehen Sie die Trading-Prinzipien von OTC Spot FX Verstehen Sie die Funktionen der wichtigsten Marktteilnehmer wie Händler, Broker und Händler Arbeiten mit Informationssystemen wie Reuters amp Bloomberg Machen Sie sich mit den Derivaten des Devisenmarktes als Optionen und Futures vertraut. Roadmap: Konzepte und Prinzipien des Forex-Marktes Handelsgrundsätze von OTC Spot FX Marktteilnehmer wie Händler, Broker und Händler Arbeiten mit Informationssystemen wie Reuters amp Bloomberg Forex Markt Derivate wie Optionen und Futures. Voraussetzungen: Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst an unseren Grundlagen der Finanzmärkte zu beteiligen. Investment Banking Ausbildung. Empfohlene Lektüre: Investopedia Die Investition FAQ. Sonstiges: Studienmaterialien basieren auf praktischen Erfahrungen in der Entwicklung von Laufsystemen für internationale Investmentbanken (fx Bank, Deutsche Bank, UBS). Die Inhalte der Ausbildung spiegeln die aktuelle Situation im Finanzsektor wider. Preis: Euro 150 Alle oben genannten Gebühren können sich je nach Ausbildungsort und Auslieferungsart ändern und unterliegen Änderungen bei der Terminplanung. Für Einzelpersonen wird der Preis angezeigt. Für juristische Personen wird dem angezeigten Preis die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugefügt. Testimonials: Gute Ausbildung, nachdem ich ein Verständnis in Devisenmärkten, ihren Umfang, Struktur, Regeln und Vorschriften erhalten habe. Halten Sie diese kühle offene Ausbildung Format. Warten auf weitere Schulungen zu Finanzthemen. 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